AI基金中庚價值領航混合（006551）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7.25億元，加權平均基金份額本期利潤0.8241元。報告期內，基金凈值增長率為32.23%，截至三季度末，基金規模為29.77億元。

【資料圖】

該基金屬于偏股混合型基金。截至10月23日，單位凈值為3.333元。基金經理是劉晟。

基金管理人在三季報中表示，本基金重點關注的投資方向包括：1、需求側出發，看好業務成長屬性強，未來空間較大的新能源、AI、醫藥等科技股。2、經營有壓力，但價格有吸引力的鋼結構、消費（航空）、地產等內需板塊。3、供給側收縮或者剛性，需求側有韌性甚至一定增長的行業，比如以有色金屬為代表的資源股等板塊。4、需求增速盡管下行，但企業資本支出大幅下降，自由現金流大幅改善的行業，如部分公用事業等板塊。

截至10月23日，中庚價值領航混合近三個月復權單位凈值增長率為19.95%，位于同類可比基金37/130；近半年復權單位凈值增長率為39.02%，位于同類可比基金27/130；近一年復權單位凈值增長率為38.93%，位于同類可比基金27/130；近三年復權單位凈值增長率為52.08%，位于同類可比基金16/124。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9574，位于同類可比基金21/125。

截至10月23日，基金近三年最大回撤為32.8%，同類可比基金排名55/124。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為21.76%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為90.05%，同類平均為85.95%。2021年末基金達到94.28%的最高倉位，2019年一季度末最低，為79.73%。

截至2025年三季度末，基金規模為29.77億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是鴻路鋼構、銅陵有色、洛陽鉬業、華夏航空、瀚藍環境、圖南股份、阿里巴巴-W、金風科技、越秀地產、騰訊控股。

核校：孫萍

關鍵詞： 基金 中庚價值領航混合 復權單位凈值增